Despesas de viagem e viáticos¶
Despesas de viagem (viáticos / diárias) são reembolsos de refeições, transporte e hospedagem. Elas aparecem no holerite, mas são pagas separadamente do salário bruto e líquido.
Há duas formas de registrá-las:
- Entradas manuais no perfil de um funcionário.
- Upload em massa na aba Viáticos.
Configurar preços unitários¶
Acesse Configurações → Folha de Pagamento → Geral → Preços unitários de despesas de viagem:
- Defina a moeda das diárias.
- Defina um preço unitário para cada categoria: transporte, refeições, hospedagem.
- Marque categorias como Obrigatórias — categorias obrigatórias são preenchidas automaticamente na visualização da folha de pagamento a partir dos dias trabalhados.
Entrada manual¶
- Abra um funcionário → aba Despesas de Viagem.
- Clique para adicionar uma despesa e preencha:
| Campo | Observações |
|---|---|
| Categoria | Alimentação/Refeições, Transporte, Hospedagem |
| Valor | Maior que 0 |
| Data da Despesa | Obrigatório |
| Data de Término | Opcional; deve ser ≥ data da despesa |
| Tratamento Fiscal | Reembolso Não Tributável (padrão) ou Ajuda de Custo Tributável |
| Status | Aprovada ou Processada |
| Descrição | Opcional |
Upload em massa (Viáticos)¶
Acesse Payroll → Viáticos.
- Baixe o modelo. Ele contém os funcionários ativos com colunas para identificador, nome e uma coluna por categoria (refeições, transporte, hospedagem).
- Escolha o período de pagamento. Os uploads não podem se sobrepor a um lote existente; um período idêntico existente pode ser substituído; um lote já processado fica bloqueado.
- Faça upload do CSV (máx. 5 MB) e revise a visualização. Ela mostra as quantidades de cada linha, o subtotal e quaisquer erros (funcionário não encontrado, duplicado, quantidade inválida, taxa ausente, incompatibilidade de moeda).
- Salve o lote.
Os valores são calculados no servidor como quantidade × preço unitário; os preços unitários das configurações são sempre usados. Cada linha é armazenada como uma despesa de viagem aprovada e não tributável para o período.
Histórico de uploads¶
A tabela de histórico lista cada lote (período, arquivo, funcionários, total, enviado em). Assim que qualquer despesa de um lote for incluída em uma execução de folha, o lote fica bloqueado e não pode ser substituído nem excluído.
Relatório de pagamento de despesas de viagem¶
Acesse Payroll → Despesas de Viagem para o relatório de pagamento agregado:
- KPIs: Total a Pagar (por moeda), Funcionários com Despesas, Total de Despesas.
- Filtros: intervalo de datas e funcionário, com intervalos rápidos (Este Mês, Mês Passado, Este Ano).
- Uma tabela de valores a pagar por funcionário, e exportações Excel / PDF / CSV.
Como os viáticos aparecem na folha de pagamento¶
Durante uma execução, despesas de viagem aprovadas e ainda não processadas que se sobrepõem ao período são anexadas ao holerite do funcionário. Quando a execução é finalizada, elas são marcadas como Processadas, para não serem reutilizadas. Elas são exibidas no holerite, mas não alteram o bruto nem o líquido.
Relacionado¶
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